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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 1 833.00 | 1 157.00 | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 490.00 | 32 925.00 | 46 565.00 | 79 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 965.00 | 34 758.00 | 73 208.00 | 107 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 254.00 | 440.00 | 23 814.00 | 24 254.00 |
072 Créances – Autres | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
084 Disponibilités | 110 591.00 | | 110 591.00 | 110 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 133.00 | 440.00 | 146 693.00 | 147 133.00 |
110 Total général Actif | 255 098.00 | 35 198.00 | 219 900.00 | 255 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 762.00 | 179 954.00 | | 178 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 302.00 | 7.00 | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 064.00 | 186 360.00 | | 180 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 658.00 | 45 393.00 | | 47 658.00 |
242 Autres charges externes. | 45 835.00 | 49 237.00 | | 45 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 727.00 | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 689.00 | 54 035.00 | | 54 689.00 |
252 Charges sociales | 4 105.00 | 2 180.00 | | 4 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 999.00 | 12 376.00 | | 12 999.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 140.00 | 163 952.00 | | 166 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 924.00 | 22 408.00 | | 13 924.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 313.00 | | |
294 Charges financières | 556.00 | 772.00 | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 2 042.00 | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 721.00 | 19 906.00 | | 11 721.00 |