| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 184.00 | 10 769.00 | 35 415.00 | 46 184.00 |
040 Immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 934.00 | 10 769.00 | 44 165.00 | 54 934.00 |
060 Stock marchandises | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
072 Créances – Autres | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
084 Disponibilités | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 601.00 | | 85 601.00 | 85 601.00 |
110 Total général Actif | 140 534.00 | 10 769.00 | 129 765.00 | 140 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 201.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 373.00 | 192 274.00 | | 145 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 539.00 | 192 274.00 | | 160 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 332.00 | 75 354.00 | | 50 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 288.00 | -4 856.00 | | 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 446.00 | 1 154.00 | | 1 446.00 |
242 Autres charges externes. | 51 722.00 | 43 021.00 | | 51 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 1 688.00 | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 047.00 | 24 352.00 | | 28 047.00 |
252 Charges sociales | 759.00 | 2 063.00 | | 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 606.00 | 3 982.00 | | 5 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 035.00 | 146 759.00 | | 140 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 504.00 | 45 516.00 | | 20 504.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 701.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 7 593.00 | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 326.00 | 37 087.00 | | 19 326.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 317.00 | | | 14 317.00 |