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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 548.00 | 15 818.00 | 43 730.00 | 59 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 951.00 | 15 818.00 | 6 196 133.00 | 6 211 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 926.00 | | 1 476 926.00 | 1 476 926.00 |
BZ Autres créances | 896 017.00 | | 896 017.00 | 896 017.00 |
CF Disponibilités | 181 358.00 | | 181 358.00 | 181 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 142.00 | | 2 555 142.00 | 2 555 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 093.00 | 15 818.00 | 8 751 276.00 | 8 767 093.00 |
CU Autres participations | 6 144 164.00 | | 6 144 164.00 | 6 144 164.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 402 000.00 | | | 1 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
DG Autres réserves | 1 301 339.00 | | | 1 301 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 022.00 | | | 704 022.00 |
DK Provisions réglementées | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 971.00 | | | 3 564 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 566.00 | | | 2 161 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 178.00 | | | 1 307 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 643.00 | | | 750 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 251.00 | | | 300 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 667.00 | | | 666 667.00 |
EA Autres dettes | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 305.00 | | | 5 186 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 751 276.00 | | | 8 751 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 305.00 | | | 3 566 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 706.00 | | 1 413 706.00 | 1 413 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 706.00 | | 1 413 706.00 | 1 413 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 580.00 | | | -29 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 145.00 | | | 2 398 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 123.00 | | | 1 694 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 022.00 | | | 704 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 926.00 | 1 476 926.00 | | 1 476 926.00 |
VB T. V. A. | 278 227.00 | 278 227.00 | | 278 227.00 |
VC Groupe et associés | 607 247.00 | 607 247.00 | | 607 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 024.00 | 2 373 784.00 | 8 240.00 | 2 382 024.00 |