| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 620.00 | 145 594.00 | 90 026.00 | 235 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 287.00 | 145 594.00 | 90 693.00 | 236 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
072 Créances – Autres | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
084 Disponibilités | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
110 Total général Actif | 254 720.00 | 145 594.00 | 109 127.00 | 254 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 713.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
AP Constructions | 41 686.00 | 14 831.00 | 26 855.00 | 41 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 548.00 | 45 736.00 | 32 813.00 | 78 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 135.00 | 46 363.00 | 67 772.00 | 114 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 036.00 | 106 930.00 | 128 106.00 | 235 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BZ Autres créances | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CF Disponibilités | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 611.00 | 106 930.00 | 178 681.00 | 285 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
230 Autres produits | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
242 Autres charges externes. | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 604.00 | | | -4 604.00 |
294 Charges financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 055.00 | | | -6 055.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 941.00 | 4 871.00 | | 15 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 023.00 | 11 070.00 | | 16 023.00 |
DL TOTAL (I) | 34 164.00 | 18 141.00 | | 34 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 651.00 | 89 595.00 | | 70 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 733.00 | 15 845.00 | | 19 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 280.00 | 12 174.00 | | 21 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 853.00 | 32 157.00 | | 32 853.00 |
EA Autres dettes | | 1 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 517.00 | 151 590.00 | | 144 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 681.00 | 169 732.00 | | 178 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 036.00 | | | 235 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
FA Ventes de marchandises | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
FD Production vendue biens | 358 912.00 | | 358 912.00 | 358 912.00 |
FG Production vendue services | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 843.00 | | 461 843.00 | 461 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 904.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -179.00 | 465.00 | | -179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -179.00 | 465.00 | | -179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | -465.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 189.00 | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 218.00 | 374 947.00 | | 470 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 195.00 | 363 877.00 | | 454 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 023.00 | 11 070.00 | | 16 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 965.00 | | 21 508.00 | 213 965.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 235 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437.00 | 234 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 299.00 | | 21 508.00 | 213 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 026.00 | 37 904.00 | | 69 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 026.00 | 37 904.00 | | 69 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
UX Autres créances clients | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 651.00 | 19 588.00 | 51 063.00 | 70 651.00 |
VI Groupe et associés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 517.00 | 93 453.00 | 51 063.00 | 144 517.00 |