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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 898.00 | | 387 898.00 | 387 898.00 |
BZ Autres créances | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 185.00 | | 424 185.00 | 424 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
CU Autres participations | 355 959.00 | | 355 959.00 | 355 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 169.00 | 107 915.00 | | 197 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 712.00 | 89 254.00 | | 51 712.00 |
DK Provisions réglementées | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 270 992.00 | 219 280.00 | | 270 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 010.00 | 198 282.00 | | 148 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 1 854.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 093.00 | 13 939.00 | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 193.00 | 214 075.00 | | 153 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 185.00 | 433 355.00 | | 424 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 450.00 | 67 075.00 | | 42 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 885.00 | 49 908.00 | | 13 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 885.00 | 49 908.00 | | 13 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 885.00 | 49 908.00 | | 13 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 11 995.00 | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 885.00 | 108 908.00 | | 58 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173.00 | 19 654.00 | | 7 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 712.00 | 89 254.00 | | 51 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 216.00 | | 210 233.00 | 364 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 996.00 | 387 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 551.00 | 387 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 216.00 | | 208 678.00 | 364 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VC Groupe et associés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 010.00 | 37 267.00 | 110 742.00 | 148 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 193.00 | 42 450.00 | 110 742.00 | 153 193.00 |