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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 253.00 | 56 504.00 | 87 748.00 | 144 253.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 275.00 | 56 504.00 | 87 770.00 | 144 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
072 Créances – Autres | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
084 Disponibilités | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 679.00 | | 148 679.00 | 148 679.00 |
110 Total général Actif | 292 953.00 | 56 504.00 | 236 449.00 | 292 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 839.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 737.00 | | | 201 737.00 |
230 Autres produits | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 506.00 | | | 206 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 874.00 | | | 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -333.00 | | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
252 Charges sociales | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 312.00 | | | 182 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
294 Charges financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 775.00 | | | 128 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 137.00 | | | 21 137.00 |