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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 704.00 | 70 352.00 | 92 352.00 | 162 704.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 809.00 | 70 352.00 | 92 457.00 | 162 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
072 Créances – Autres | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
084 Disponibilités | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 740.00 | | 94 740.00 | 94 740.00 |
110 Total général Actif | 257 549.00 | 70 352.00 | 187 197.00 | 257 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 815.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 650.00 | 194 059.00 | | 209 650.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 668.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 656.00 | 194 727.00 | | 209 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 539.00 | 41 381.00 | | 63 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 064.00 | -8 267.00 | | 7 064.00 |
242 Autres charges externes. | 50 018.00 | 50 012.00 | | 50 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 1 846.00 | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 395.00 | 44 692.00 | | 30 395.00 |
252 Charges sociales | 14 664.00 | 23 283.00 | | 14 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 648.00 | 3 897.00 | | 5 648.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 56.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 248.00 | 156 900.00 | | 173 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 408.00 | 37 828.00 | | 36 408.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | | | 429.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 137.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 339.00 | 110.00 | | 4 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 5 658.00 | | 4 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 603.00 | 31 924.00 | | 27 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 286.00 | | | 87 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 596.00 | | | 596.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 554.00 | | | 554.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -125.00 | | | -125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -125.00 | | | -125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |