| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 660.00 | 2 696.00 | 1 964.00 | 4 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 605.00 | 41 698.00 | 38 907.00 | 80 605.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 325.00 | 44 394.00 | 104 931.00 | 149 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 472.00 | 2 940.00 | 11 532.00 | 14 472.00 |
072 Créances – Autres | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 527.00 | 2 940.00 | 42 587.00 | 45 527.00 |
110 Total général Actif | 194 852.00 | 47 334.00 | 147 518.00 | 194 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 040.00 | 206 688.00 | | 148 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
230 Autres produits | 691.00 | 865.00 | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 738.00 | 207 553.00 | | 153 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 718.00 | 60 884.00 | | 49 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 363.00 | -10 280.00 | | -7 363.00 |
242 Autres charges externes. | 88 728.00 | 90 260.00 | | 88 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | 5 217.00 | | 2 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 934.00 | 32 182.00 | | 28 934.00 |
252 Charges sociales | 11 151.00 | 8 633.00 | | 11 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 579.00 | 9 776.00 | | 10 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 352.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 646.00 | 197 023.00 | | 187 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 909.00 | 10 530.00 | | -33 909.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 439.00 | | |
294 Charges financières | 2 569.00 | 2 689.00 | | 2 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 403.00 | 2 628.00 | | 2 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 587.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 879.00 | 9 067.00 | | -38 879.00 |