| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 698.00 | 20 431.00 | 9 267.00 | 29 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 057.00 | 20 666.00 | 62 391.00 | 83 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 629.00 | | 94 629.00 | 94 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 669.00 | 40 422.00 | 1 219 248.00 | 1 259 669.00 |
BZ Autres créances | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
CF Disponibilités | 173 663.00 | | 173 663.00 | 173 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 707.00 | 40 422.00 | 1 521 285.00 | 1 561 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 764.00 | 61 088.00 | 1 583 676.00 | 1 644 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 524 318.00 | 482 538.00 | | 524 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 376.00 | 191 780.00 | | 201 376.00 |
DL TOTAL (I) | 753 194.00 | 701 818.00 | | 753 194.00 |
DP Provisions pour risques | 3 636.00 | 1 200.00 | | 3 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 636.00 | 1 200.00 | | 3 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | 350.00 | | 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 615.00 | 42 083.00 | | 315 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 169.00 | 361 256.00 | | 401 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 631.00 | 69 065.00 | | 73 631.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 10 954.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 176.00 | 10 487.00 | | 35 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 847.00 | 494 196.00 | | 826 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 676.00 | 1 197 213.00 | | 1 583 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 847.00 | 494 196.00 | | 826 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 019 617.00 | | 3 019 617.00 | 3 019 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 617.00 | | 3 019 617.00 | 3 019 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 266.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 443.00 | 928.00 | | 4 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 40.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 40.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 931.00 | | 1 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 436.00 | 1 200.00 | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049.00 | 2 131.00 | | 4 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | -2 091.00 | | -3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 262.00 | 76 664.00 | | 75 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 603.00 | 3 127 241.00 | | 3 056 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 227.00 | 2 935 461.00 | | 2 855 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 376.00 | 191 780.00 | | 201 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 427.00 | 23 248.00 | | 25 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 234.00 | 4 432.00 | | 16 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 999.00 | 4 432.00 | | 15 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 2 436.00 | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 48 564.00 | 23 681.00 | 31 823.00 | 48 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 564.00 | 23 681.00 | 31 823.00 | 48 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 764.00 | 26 117.00 | 31 823.00 | 49 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 681.00 | 31 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 436.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 169.00 | 401 169.00 | | 401 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 669.00 | 1 259 669.00 | | 1 259 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 315 615.00 | 315 615.00 | | 315 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 540.00 | 1 293 416.00 | 3 124.00 | 1 296 540.00 |
VW T.V.A. | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 847.00 | 826 847.00 | | 826 847.00 |