| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 697.00 | 216 246.00 | 148 451.00 | 364 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 139.00 | 38 851.00 | 99 288.00 | 138 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BF Prêts | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 994.00 | 255 097.00 | 741 898.00 | 996 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 151.00 | | 3 274 151.00 | 3 274 151.00 |
BZ Autres créances | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CF Disponibilités | 1 278 809.00 | | 1 278 809.00 | 1 278 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 306.00 | | 4 610 306.00 | 4 610 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 300.00 | 255 097.00 | 5 352 204.00 | 5 607 300.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 619.00 | 101 020.00 | | 188 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 912.00 | 91 599.00 | | 541 912.00 |
DL TOTAL (I) | 785 530.00 | 243 619.00 | | 785 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 796.00 | 38 916.00 | | 619 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 748.00 | 1 382 813.00 | | 2 568 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 070.00 | 791 769.00 | | 1 378 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 673.00 | 2 213 558.00 | | 4 566 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 204.00 | 2 457 176.00 | | 5 352 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 232.00 | 136 410.00 | 76 545.00 | 195 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 232.00 | 136 410.00 | 76 545.00 | 195 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 748.00 | 2 568 748.00 | | 2 568 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 070.00 | 1 382 973.00 | | 1 378 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 009.00 | | 494 009.00 | 494 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 796.00 | 575 695.00 | 44 100.00 | 619 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331 497.00 | 3 331 497.00 | | 3 331 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 825 506.00 | 3 331 497.00 | 494 009.00 | 3 825 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 673.00 | 4 527 476.00 | 44 100.00 | 4 566 673.00 |