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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 046 966.00 | 150 864.00 | 896 102.00 | 1 046 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 046 966.00 | 150 864.00 | 896 102.00 | 1 046 966.00 |
072 Créances – Autres | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
084 Disponibilités | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
110 Total général Actif | 1 101 195.00 | 150 864.00 | 950 331.00 | 1 101 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 520 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 372 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 566.00 | 4 112.00 | | 6 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 219.00 | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 138.00 | 4 331.00 | | 7 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 138.00 | -4 330.00 | | -7 138.00 |
280 Produits financiers | 235 433.00 | 104 565.00 | | 235 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | 228 283.00 | | 216.00 |
294 Charges financières | 161 735.00 | 21 038.00 | | 161 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | 10 266.00 | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 775.00 | 297 215.00 | | 36 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 372 653.00 | | | 372 653.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 265 973.00 | | | 265 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 940 286.00 | | | 940 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 372 653.00 | | | 372 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 265 973.00 | | | 265 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 150 864.00 | | | 150 864.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150 864.00 | | | 150 864.00 |