| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 307.00 | 117 069.00 | 95 238.00 | 212 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141 440.00 | | 1 141 440.00 | 1 141 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 465.00 | 127 284.00 | 1 247 181.00 | 1 374 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 299.00 | 3 232.00 | 1 993 067.00 | 1 996 299.00 |
BZ Autres créances | 223 341.00 | | 223 341.00 | 223 341.00 |
CF Disponibilités | 313 690.00 | | 313 690.00 | 313 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 088.00 | 3 232.00 | 2 532 856.00 | 2 536 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 553.00 | 130 515.00 | 3 780 038.00 | 3 910 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 141 440.00 | | | 1 141 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 310 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 358.00 | 2 151.00 | | 23 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 317.00 | 341 207.00 | | 382 317.00 |
DL TOTAL (I) | 845 674.00 | 763 357.00 | | 845 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 334.00 | 135 646.00 | | 201 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 107.00 | 356 118.00 | | 467 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 808.00 | 2 105 578.00 | | 2 209 808.00 |
EA Autres dettes | 56 114.00 | 61 607.00 | | 56 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 363.00 | 2 658 950.00 | | 2 934 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 038.00 | 3 422 307.00 | | 3 780 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 285.00 | 2 482 145.00 | | 2 731 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 334.00 | | | 201 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 401 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 401 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 465 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 890 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 378.00 | |
GE Autres charges | | | 165 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 875 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 741.00 | 735.00 | | 5 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 735.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 115.00 | 172 482.00 | | 107 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 832.00 | 180 974.00 | | 105 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 484 227.00 | 10 731 652.00 | | 10 484 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 101 910.00 | 10 390 445.00 | | 10 101 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 317.00 | 341 207.00 | | 382 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 490.00 | | 660 683.00 | 719 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 708.00 | 1 374 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 708.00 | 212 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 483.00 | | 27 531.00 | 190 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 791.00 | | 633 152.00 | 518 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 752.00 | 23 378.00 | 2 846.00 | 106 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 537.00 | 23 378.00 | 2 846.00 | 96 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 625.00 | 39 393.00 | 22 205.00 | 199 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 107.00 | 467 107.00 | | 467 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060 330.00 | 1 017 484.00 | 34 277.00 | 1 060 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 744.00 | 598 744.00 | | 598 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 141 440.00 | 1 141 440.00 | | 1 141 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 207.00 | 1 992 207.00 | | 1 992 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 115 337.00 | 115 337.00 | | 115 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
VP Divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 341.00 | 3 363 838.00 | 10 503.00 | 3 374 341.00 |
VW T.V.A. | 544 362.00 | 544 362.00 | | 544 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 363.00 | 2 731 285.00 | 56 482.00 | 2 934 363.00 |