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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 664.00 | 4 531.00 | 1 133.00 | 5 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782.00 | 391.00 | 1 391.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 446.00 | 4 922.00 | 252 523.00 | 257 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CF Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 840.00 | | 71 840.00 | 71 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 285.00 | 4 922.00 | 324 363.00 | 329 285.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
DL TOTAL (I) | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 779.00 | | | 109 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 407.00 | | | 124 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 471.00 | | | 252 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 363.00 | | | 324 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 644.00 | | | 170 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 664.00 | | 1 782.00 | 255 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398.00 | 1 524.00 | | 3 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 398.00 | 1 133.00 | | 3 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 779.00 | 27 952.00 | 81 827.00 | 109 779.00 |
VI Groupe et associés | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 471.00 | 170 644.00 | 81 827.00 | 252 471.00 |