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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 822.00 | 493.00 | 328.00 | 822.00 |
AH Fonds commercial | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
AN Terrains | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
AP Constructions | 92 519.00 | 10 739.00 | 81 779.00 | 92 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 692.00 | 25 431.00 | 17 260.00 | 42 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 967.00 | 16 747.00 | 41 219.00 | 57 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 053.00 | 53 412.00 | 273 640.00 | 327 053.00 |
BT Marchandises | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BZ Autres créances | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 660.00 | 53 412.00 | 290 247.00 | 343 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 199.00 | | | -49 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 798.00 | | | -31 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DL TOTAL (I) | -22 586.00 | | | -22 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 672.00 | | | 182 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 834.00 | | | 312 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 247.00 | | | 290 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 084.00 | | | 162 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 743.00 | | 402 743.00 | 402 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 743.00 | | 402 743.00 | 402 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 038.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 362.00 | | | -9 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 243.00 | | | 407 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 042.00 | | | 439 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 798.00 | | | -31 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 075.00 | | 6 977.00 | 320 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 822.00 | | | 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 773.00 | | | 122 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 479.00 | | 6 977.00 | 196 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 374.00 | 18 038.00 | | 35 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | 164.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | 17 874.00 | | 35 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 337.00 | 29 587.00 | 100 293.00 | 180 337.00 |
VI Groupe et associés | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VP Divers | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 834.00 | 162 084.00 | 100 293.00 | 312 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
ST Autres comptes | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 350.00 | | | 59 350.00 |