| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 250.00 | 67 824.00 | 33 426.00 | 101 250.00 |
AH Fonds commercial | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 813.00 | 141 495.00 | 19 318.00 | 160 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 082.00 | 159 313.00 | 41 769.00 | 201 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 205.00 | 368 632.00 | 207 573.00 | 576 205.00 |
BT Marchandises | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 061.00 | | 157 061.00 | 157 061.00 |
CF Disponibilités | 107 142.00 | | 107 142.00 | 107 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 998.00 | | 283 998.00 | 283 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 203.00 | 368 632.00 | 491 571.00 | 860 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -997 710.00 | -746 199.00 | | -997 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 953.00 | -251 510.00 | | -206 953.00 |
DL TOTAL (I) | -1 194 663.00 | -987 710.00 | | -1 194 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 155.00 | 31 346.00 | | 11 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 760.00 | 1 160 516.00 | | 1 404 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 492.00 | 197 368.00 | | 206 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 826.00 | 67 010.00 | | 63 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 234.00 | 1 456 239.00 | | 1 686 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 571.00 | 468 530.00 | | 491 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 917.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 290.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -290.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 369.00 | 292 964.00 | | 186 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 323.00 | 544 475.00 | | 393 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 953.00 | -251 510.00 | | -206 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 715.00 | 59 917.00 | | 308 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 491.00 | 33 333.00 | | 34 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 224.00 | 26 583.00 | | 274 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 492.00 | 206 492.00 | | 206 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 061.00 | 157 061.00 | | 157 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 760.00 | 1 404 760.00 | | 1 404 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 713.00 | 157 713.00 | | 157 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 234.00 | 1 686 234.00 | | 1 686 234.00 |