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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 037.00 | 1 744.00 | 9 292.00 | 11 037.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 925.00 | 1 744.00 | 66 181.00 | 67 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
DL TOTAL (I) | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 156.00 | | 159 156.00 | 159 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 156.00 | | 159 156.00 | 159 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 981.00 | | | 162 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 595.00 | | | 142 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 619.00 | | | 55 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 082.00 | 9 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 582.00 | 11 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111.00 | 2 515.00 | 1 595.00 | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 560.00 | 16 964.00 | 1 595.00 | 18 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 591.00 | | | 591.00 |
ST Autres comptes | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 320.00 | | | 62 320.00 |