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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 770.00 | 117 771.00 | 106 999.00 | 224 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 473.00 | 118 474.00 | 106 999.00 | 225 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
072 Créances – Autres | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 220.00 | | 96 220.00 | 96 220.00 |
110 Total général Actif | 321 693.00 | 118 474.00 | 203 219.00 | 321 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 950.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 308.00 | | | 158 308.00 |
222 Production stockée | -5 887.00 | | | -5 887.00 |
230 Autres produits | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 715.00 | | | 157 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 826.00 | | | -8 826.00 |
242 Autres charges externes. | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
252 Charges sociales | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 631.00 | | | 153 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 510.00 | | | 2 510.00 |