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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 1 696.00 | 16.00 | 1 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 390.00 | 16 235.00 | 32 155.00 | 48 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 047.00 | 48 737.00 | 31 310.00 | 80 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 022.00 | 66 667.00 | 76 355.00 | 143 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 025.00 | | 267 025.00 | 267 025.00 |
BN En cours de production de biens | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 912.00 | 44 701.00 | 182 211.00 | 226 912.00 |
BZ Autres créances | 287 748.00 | 45 171.00 | 242 577.00 | 287 748.00 |
CF Disponibilités | 166 128.00 | | 166 128.00 | 166 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 290.00 | 89 872.00 | 891 418.00 | 981 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 312.00 | 156 539.00 | 967 772.00 | 1 124 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 5 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 308 951.00 | 328 465.00 | | 308 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 846.00 | 100 986.00 | | 60 846.00 |
DL TOTAL (I) | 435 797.00 | 434 951.00 | | 435 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 544.00 | 247 903.00 | | 219 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 271.00 | 136 449.00 | | 165 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 612.00 | 133 468.00 | | 126 612.00 |
EA Autres dettes | 19 993.00 | 12 023.00 | | 19 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 975.00 | 529 843.00 | | 531 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 772.00 | 964 794.00 | | 967 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 752.00 | 310 104.00 | | 378 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 120.00 | | 1 951 120.00 | 1 951 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 120.00 | | 1 951 120.00 | 1 951 120.00 |
FM Production stockée | | | 22 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 170.00 | 8 107.00 | | 7 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 483.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | 58 944.00 | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | -57 076.00 | | -2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 278.00 | 32 595.00 | | 16 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 098.00 | 1 971 821.00 | | 1 987 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 252.00 | 1 870 835.00 | | 1 926 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 846.00 | 100 986.00 | | 60 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 120.00 | 18 753.00 | | 22 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 575.00 | | 42 021.00 | 104 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 205.00 | 12 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 574.00 | 143 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 128 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 186.00 | | 33 621.00 | 96 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678.00 | | 8 400.00 | 6 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 612.00 | 15 426.00 | 1 370.00 | 52 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | 62.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 978.00 | 15 364.00 | 1 370.00 | 50 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 271.00 | 165 271.00 | | 165 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
UX Autres créances clients | 176 571.00 | 176 571.00 | | 176 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VC Groupe et associés | 185 177.00 | 185 177.00 | | 185 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 760.00 | 65 537.00 | 153 223.00 | 218 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 528.00 | 525 655.00 | 12 873.00 | 538 528.00 |
VW T.V.A. | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 975.00 | 378 752.00 | 153 223.00 | 531 975.00 |