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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 138.00 | 8 535.00 | 6 603.00 | 15 138.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 701.00 | 10 083.00 | 6 618.00 | 16 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
072 Créances – Autres | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
110 Total général Actif | 46 365.00 | 10 083.00 | 36 282.00 | 46 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 255.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 972.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 195.00 | 160 102.00 | | 138 195.00 |
222 Production stockée | | -34 575.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 709.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 20.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 245.00 | 128 255.00 | | 138 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 716.00 | 46 156.00 | | 43 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 515.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 026.00 | 25 089.00 | | 32 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 725.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 228.00 | 31 026.00 | | 43 228.00 |
252 Charges sociales | 21 983.00 | 13 811.00 | | 21 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 221.00 | 4 170.00 | | 3 221.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 87.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 947.00 | 122 578.00 | | 144 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 703.00 | 5 677.00 | | -6 703.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 340.00 | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | | 380.00 | | |
294 Charges financières | 468.00 | 611.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 288.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 972.00 | 5 453.00 | | -6 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 826.00 | | | 826.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 826.00 | | | 826.00 |