| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199 096.00 | 181 707.00 | 17 389.00 | 199 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 244.00 | 62 702.00 | 37 542.00 | 100 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 993.00 | 6 183.00 | 49 810.00 | 55 993.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 1 742 809.00 | 615 698.00 | 1 127 111.00 | 1 742 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 803.00 | 482 736.00 | 508 067.00 | 990 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 381.00 | 81 736.00 | 39 645.00 | 121 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 414.00 | 2 458 356.00 | 3 772 058.00 | 6 230 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057 131.00 | 7 079.00 | 1 050 052.00 | 1 057 131.00 |
BN En cours de production de biens | 140 234.00 | 18 952.00 | 121 282.00 | 140 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 512.00 | 19 907.00 | 161 605.00 | 181 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 596.00 | 58 880.00 | 224 716.00 | 283 596.00 |
BZ Autres créances | 1 459 402.00 | | 1 459 402.00 | 1 459 402.00 |
CF Disponibilités | 432 743.00 | | 432 743.00 | 432 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 033.00 | 104 818.00 | 3 469 216.00 | 3 574 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 804 447.00 | 2 563 174.00 | 7 241 273.00 | 9 804 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463 444.00 | | | 463 444.00 |
CU Autres participations | 956 739.00 | | 956 739.00 | 956 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 992 288.00 | 1 027 594.00 | 964 694.00 | 1 992 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 444 005.00 | 5 444 005.00 | | 5 444 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 975 934.00 | 1 975 934.00 | | 1 975 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 321 428.00 | 321 428.00 | | 321 428.00 |
DH Report à nouveau | -6 476 701.00 | -4 374 816.00 | | -6 476 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262 907.00 | -2 101 885.00 | | -1 262 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625 000.00 | 669 000.00 | | 625 000.00 |
DL TOTAL (I) | 626 759.00 | 1 933 666.00 | | 626 759.00 |
DN Avances conditionnées | 412 539.00 | 422 539.00 | | 412 539.00 |
DO TOTAL (II) | 412 539.00 | 422 539.00 | | 412 539.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 714 205.00 | | | 1 714 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 261.00 | 2 515 732.00 | | 2 429 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 794.00 | 207 782.00 | | 209 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 869.00 | 47 094.00 | | 258 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 318.00 | 976 060.00 | | 1 123 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 245.00 | 287 507.00 | | 312 245.00 |
EA Autres dettes | 154 283.00 | 321 139.00 | | 154 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 201 975.00 | 4 355 314.00 | | 6 201 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 273.00 | 6 711 520.00 | | 7 241 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 779.00 | 2 162 799.00 | | 2 487 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 889.00 | 207 759.00 | | 166 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 310.00 | 383 449.00 | 741 759.00 | 358 310.00 |
FD Production vendue biens | 1 556 421.00 | 2 487 613.00 | 4 044 034.00 | 1 556 421.00 |
FG Production vendue services | 170 584.00 | 147 466.00 | 318 050.00 | 170 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 315.00 | 3 018 528.00 | 5 103 843.00 | 2 085 315.00 |
FM Production stockée | | | 240 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 815 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 303 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 236.00 | 14 312.00 | | 7 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 534.00 | 248 647.00 | | 95 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 437.00 | 248 647.00 | | 143 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 085.00 | 55 784.00 | | 55 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 818.00 | 178 385.00 | | 47 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 903.00 | 234 169.00 | | 102 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 534.00 | 14 478.00 | | 40 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 775.00 | 3 846 856.00 | | 5 798 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 061 682.00 | 5 948 741.00 | | 7 061 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262 907.00 | -2 101 885.00 | | -1 262 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 311.00 | 22 942.00 | | 24 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 919 981.00 | | 360 791.00 | 5 919 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983 872.00 | | 207 513.00 | 1 983 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 358.00 | 6 230 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 191 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 358.00 | 2 887 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 069.00 | | 44 168.00 | 112 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 241.00 | | 109 110.00 | 2 829 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 799.00 | | | 994 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 921.00 | 627 976.00 | 2 540.00 | 1 832 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831 083.00 | 378 218.00 | | 831 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 525.00 | 19 360.00 | | 49 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 312.00 | 230 398.00 | 2 540.00 | 952 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 938.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 367.00 | 18 029.00 | 1 516.00 | 42 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 367.00 | 63 967.00 | 1 516.00 | 42 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 367.00 | 63 967.00 | 1 516.00 | 42 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 967.00 | 1 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 714 205.00 | | 1 415 482.00 | 1 714 205.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 318.00 | 1 123 318.00 | | 1 123 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 582.00 | 246 582.00 | | 246 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 283.00 | 154 283.00 | | 154 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
UX Autres créances clients | 283 596.00 | 220 152.00 | 63 444.00 | 283 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 190 880.00 | 190 880.00 | | 190 880.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 889.00 | 166 889.00 | | 166 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 372.00 | 262 381.00 | 1 580 405.00 | 2 262 372.00 |
VI Groupe et associés | 206 580.00 | 206 580.00 | | 206 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 373.00 | | | 156 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 622.00 | 265 622.00 | | 265 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 084.00 | 601 084.00 | 400 000.00 | 1 001 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 474.00 | 1 295 970.00 | 501 504.00 | 1 797 474.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 943 106.00 | 2 228 910.00 | 2 995 887.00 | 5 943 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 515.00 | 34 364.00 | | 29 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 448.00 | 372 819.00 | | 324 448.00 |
ST Autres comptes | 346 692.00 | 414 936.00 | | 346 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 520.00 | 237 936.00 | | 117 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 649.00 | 177 314.00 | | 154 649.00 |
YT Sous‐traitance | 419 868.00 | 429 743.00 | | 419 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 194.00 | 152 636.00 | | 234 194.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 559.00 | 31 957.00 | | 13 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 533.00 | -651.00 | | 6 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 048.00 | 33 713.00 | | 36 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 470.00 | 270 033.00 | | 433 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 966.00 | 573 314.00 | | 681 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 456 281.00 | 1 640 025.00 | | 1 456 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |