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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 1 615.00 | 1 084.00 | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 220.00 | 1 616.00 | 250 604.00 | 252 220.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 806.00 | 1 616.00 | 261 190.00 | 262 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 304.00 | 153 132.00 | | 156 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 950.00 | 3 172.00 | | -31 950.00 |
DL TOTAL (I) | 135 354.00 | 167 304.00 | | 135 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 985.00 | 33 163.00 | | 58 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 452.00 | 58 215.00 | | 63 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 600.00 | | 648.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 836.00 | 91 978.00 | | 125 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 190.00 | 259 282.00 | | 261 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 836.00 | 91 978.00 | | 125 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 985.00 | 12 663.00 | | 23 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 700.00 | | 520.00 | 251 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 001.00 | | | 249 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446.00 | 170.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445.00 | 170.00 | | 1 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 982.00 | 10 462.00 | 520.00 | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 836.00 | 125 836.00 | | 125 836.00 |