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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826.00 | 3 506.00 | 321.00 | 3 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 146.00 | 12 204.00 | 26 942.00 | 39 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 289.00 | 19 308.00 | 28 981.00 | 48 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 162.00 | 26 324.00 | 519 839.00 | 546 162.00 |
BZ Autres créances | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
CF Disponibilités | 497 531.00 | | 497 531.00 | 497 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 641.00 | 26 324.00 | 1 085 317.00 | 1 111 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 930.00 | 45 632.00 | 1 114 298.00 | 1 159 930.00 |
CU Autres participations | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 544.00 | 193 925.00 | | 205 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 346.00 | 11 619.00 | | 160 346.00 |
DL TOTAL (I) | 366 889.00 | 206 544.00 | | 366 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 849.00 | 200 053.00 | | 189 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 284.00 | 50 553.00 | | 21 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 269.00 | 154 592.00 | | 284 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 456.00 | 233 384.00 | | 180 456.00 |
EA Autres dettes | 38 130.00 | 9 050.00 | | 38 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 409.00 | 667 269.00 | | 747 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 298.00 | 873 813.00 | | 1 114 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 625.00 | 647 633.00 | | 598 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 53.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 605.00 | | 21 683.00 | 26 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 008.00 | | 20 963.00 | 22 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 720.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 721.00 | 6 586.00 | | 12 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 3 448.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 571.00 | 3 137.00 | | 12 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 268.00 | 284 268.00 | | 284 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
UX Autres créances clients | 511 958.00 | 511 958.00 | | 511 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 204.00 | 34 204.00 | 511 958.00 | 34 204.00 |
VC Groupe et associés | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 785.00 | 41 001.00 | 148 784.00 | 189 785.00 |
VI Groupe et associés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 110.00 | 614 110.00 | | 614 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 408.00 | 598 624.00 | 148 784.00 | 747 408.00 |