| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 815.00 | 21 706.00 | 19 109.00 | 40 815.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 315.00 | 21 706.00 | 19 609.00 | 41 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
072 Créances – Autres | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
084 Disponibilités | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
110 Total général Actif | 156 748.00 | 21 706.00 | 135 041.00 | 156 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 729.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 451.00 | | | 400 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
230 Autres produits | 998.00 | | | 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 758.00 | | | 402 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 549.00 | | | 196 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 940.00 | | | -5 940.00 |
242 Autres charges externes. | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
252 Charges sociales | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 880.00 | | | 362 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 989.00 | | | 47 989.00 |