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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 443.00 | 10 324.00 | 16 119.00 | 26 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 443.00 | 10 324.00 | 16 119.00 | 26 443.00 |
060 Stock marchandises | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
072 Créances – Autres | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
084 Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
110 Total général Actif | 32 970.00 | 10 324.00 | 22 646.00 | 32 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 817.00 | | | 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
242 Autres charges externes. | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
252 Charges sociales | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 225.00 | | | -14 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
294 Charges financières | 843.00 | | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 845.00 | | | 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46.00 | | | -46.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 818.00 | | | 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 835.00 | | | 835.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -168.00 | | | -168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -168.00 | | | -168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 050.00 | | | 1 050.00 |