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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 382.00 | 12 715.00 | 40 666.00 | 53 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 376.00 | 37 286.00 | 92 090.00 | 129 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 359.00 | 50 002.00 | 134 357.00 | 184 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 672.00 | | 102 672.00 | 102 672.00 |
072 Créances – Autres | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
084 Disponibilités | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 431.00 | | 164 431.00 | 164 431.00 |
110 Total général Actif | 348 791.00 | 50 002.00 | 298 788.00 | 348 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 273 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 712.00 | | | 308 712.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 713.00 | | | 310 713.00 |
242 Autres charges externes. | 220 630.00 | | | 220 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
252 Charges sociales | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
262 Autres charges | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
294 Charges financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 107.00 | | | 185 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 269.00 | | | 269.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -269.00 | | | -269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |