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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | 509.00 | 1 095.00 | 1 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 934.00 | 509.00 | 262 424.00 | 262 934.00 |
BZ Autres créances | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
CF Disponibilités | 647 464.00 | | 647 464.00 | 647 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 564.00 | | 746 564.00 | 746 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 498.00 | 509.00 | 1 008 989.00 | 1 009 498.00 |
CU Autres participations | 261 179.00 | | 261 179.00 | 261 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 968 563.00 | | | 968 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 930.00 | | | 1 000 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 989.00 | | | 1 008 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 934.00 | | 1 000.00 | 264 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 262 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 330.00 | | 1 000.00 | 260 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529.00 | 557.00 | 1 577.00 | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | 557.00 | 1 577.00 | 1 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 250.00 | 99 100.00 | 150.00 | 99 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
ST Autres comptes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | | | 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787.00 | | | 787.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |