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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 443.00 | 3 034.00 | 409.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 539 164.00 | 4 469.00 | 10 534 695.00 | 10 539 164.00 |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 164 868.00 | | 164 868.00 | 164 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 973.00 | | 166 973.00 | 166 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 706 136.00 | 4 469.00 | 10 701 669.00 | 10 706 136.00 |
CU Autres participations | 10 534 286.00 | | 10 534 286.00 | 10 534 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 664 131.00 | | | 6 664 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DG Autres réserves | 3 628 612.00 | 244 621.00 | | 3 628 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 769.00 | 3 433 991.00 | | -5 769.00 |
DL TOTAL (I) | 10 289 040.00 | 3 680 678.00 | | 10 289 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 044.00 | | | 370 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 830.00 | 24 000.00 | | 41 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 750.00 | | 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 429.00 | | |
EA Autres dettes | | 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 629.00 | 26 811.00 | | 412 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 701 669.00 | 3 707 489.00 | | 10 701 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 550 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 400 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 150 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691.00 | 7 844 111.00 | | 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460.00 | 4 410 119.00 | | 6 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 769.00 | 3 433 991.00 | | -5 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 878.00 | | 7 134 286.00 | 3 404 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 534 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 539 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 000.00 | | 7 134 286.00 | 3 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909.00 | 560.00 | | 3 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474.00 | 560.00 | | 2 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 629.00 | 412 629.00 | | 412 629.00 |