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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 260.00 | | 131 260.00 | 131 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 860.00 | | 1 691 860.00 | 1 691 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BZ Autres créances | 357 308.00 | | 357 308.00 | 357 308.00 |
CF Disponibilités | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 318.00 | | 527 318.00 | 527 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 178.00 | | 2 219 178.00 | 2 219 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 260.00 | | | 131 260.00 |
CU Autres participations | 1 560 600.00 | | 1 560 600.00 | 1 560 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 262 260.00 | 149 615.00 | | 262 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 332.00 | 143 844.00 | | 168 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 592.00 | 2 009 460.00 | | 2 146 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 963.00 | 400.00 | | 19 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 449.00 | 35 022.00 | | 23 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 173.00 | 80 457.00 | | 29 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 586.00 | 115 879.00 | | 72 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 178.00 | 2 125 339.00 | | 2 219 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 586.00 | 115 879.00 | | 72 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 500.00 | | 256 500.00 | 256 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 108.00 | 20 921.00 | | 21 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | 37 381.00 | | 13 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 876.00 | 393 203.00 | | 408 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 543.00 | 249 358.00 | | 240 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 332.00 | 143 844.00 | | 168 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 600.00 | | 131 260.00 | 1 560 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 600.00 | | 131 260.00 | 1 560 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 260.00 | 131 260.00 | | 131 260.00 |
UX Autres créances clients | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 293 739.00 | 293 739.00 | | 293 739.00 |
VI Groupe et associés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 768.00 | 579 768.00 | | 579 768.00 |
VW T.V.A. | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |