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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 770.00 | 10 050.00 | 16 719.00 | 26 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 878.00 | 3 294.00 | 7 584.00 | 10 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 710.00 | 13 489.00 | 8 221.00 | 21 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 359.00 | 26 833.00 | 32 525.00 | 59 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BZ Autres créances | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CF Disponibilités | 119 746.00 | | 119 746.00 | 119 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 858.00 | | 203 858.00 | 203 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 217.00 | 26 833.00 | 236 383.00 | 263 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
DL TOTAL (I) | 113 844.00 | | | 113 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 539.00 | | | 122 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 383.00 | | | 236 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 260.00 | | 496 260.00 | 496 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 260.00 | | 496 260.00 | 496 260.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 324.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 750.00 | | | 496 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 847.00 | | | 474 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 697.00 | | 24 661.00 | 34 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | 15 870.00 | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 797.00 | | 8 791.00 | 23 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 508.00 | 13 324.00 | | 13 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | 5 926.00 | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 384.00 | 7 398.00 | | 9 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
VI Groupe et associés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |