| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 353 200.00 | | 1 353 200.00 | 1 353 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BF Prêts | 1 019 054.00 | | 1 019 054.00 | 1 019 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 156.00 | | 83 156.00 | 83 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 125.00 | | 3 521 125.00 | 3 521 125.00 |
BZ Autres créances | 214 110.00 | | 214 110.00 | 214 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 717.00 | | 484 717.00 | 484 717.00 |
CF Disponibilités | 3 127 692.00 | | 3 127 692.00 | 3 127 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 519.00 | | 3 826 519.00 | 3 826 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 644.00 | | 7 347 644.00 | 7 347 644.00 |
CU Autres participations | 1 058 797.00 | | 1 058 797.00 | 1 058 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 4 177 827.00 | 4 177 827.00 | | 4 177 827.00 |
DH Report à nouveau | 2 483 292.00 | 494 350.00 | | 2 483 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 406.00 | 1 988 942.00 | | -38 406.00 |
DL TOTAL (I) | 7 337 712.00 | 7 376 118.00 | | 7 337 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 752.00 | 14 289.00 | | 6 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 340.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 932.00 | 73 775.00 | | 9 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 347 644.00 | 7 449 893.00 | | 7 347 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 1 289 702.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 289 702.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 1 219 762.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 57 147.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 634.00 | 2 159 347.00 | | 32 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 041.00 | 170 406.00 | | 71 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 406.00 | 1 988 942.00 | | -38 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 926.00 | | 932 976.00 | 3 324 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737 001.00 | 3 516 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 001.00 | 3 520 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320 176.00 | | 932 976.00 | 3 320 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 353 200.00 | | 1 353 200.00 | 1 353 200.00 |
UP Prêts | 1 019 054.00 | | 1 019 054.00 | 1 019 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 156.00 | | 83 156.00 | 83 156.00 |
VI Groupe et associés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 640.00 | 157 640.00 | | 157 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 520.00 | 214 110.00 | 2 455 410.00 | 2 669 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |