| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 768.00 | 31 328.00 | 2 440.00 | 33 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 423.00 | 52 122.00 | 13 301.00 | 65 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 936.00 | 21 854.00 | 7 081.00 | 28 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 127.00 | 105 304.00 | 22 823.00 | 128 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
BZ Autres créances | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CF Disponibilités | 496 033.00 | | 496 033.00 | 496 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 491.00 | | 580 491.00 | 580 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 619.00 | 105 304.00 | 603 314.00 | 708 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 900.00 | 110.00 | | 239 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 380.00 | 239 790.00 | | 205 380.00 |
DL TOTAL (I) | 458 380.00 | 253 000.00 | | 458 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 423 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 574.00 | 111 512.00 | | 93 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 977.00 | 205 284.00 | | 50 977.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 935.00 | 740 708.00 | | 144 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 314.00 | 993 708.00 | | 603 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 935.00 | 740 708.00 | | 144 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 210.00 | | 1 918.00 | 126 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 441.00 | | 1 918.00 | 92 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 278.00 | 22 027.00 | | 83 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 574.00 | 6 754.00 | | 24 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 704.00 | 15 273.00 | | 58 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 574.00 | 93 574.00 | | 93 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
VC Groupe et associés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 935.00 | 144 935.00 | | 144 935.00 |