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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 698.00 | 65 118.00 | 73 581.00 | 138 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 343.00 | 67 138.00 | 79 206.00 | 146 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 662.00 | | 52 662.00 | 52 662.00 |
BZ Autres créances | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CF Disponibilités | 205 130.00 | | 205 130.00 | 205 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 455.00 | | 324 455.00 | 324 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 798.00 | 67 138.00 | 403 660.00 | 470 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
DH Report à nouveau | 208 593.00 | 205 328.00 | | 208 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | 3 265.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 305 633.00 | 305 272.00 | | 305 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 332.00 | 38 769.00 | | 21 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 2 357.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 417.00 | 53 279.00 | | 26 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 407.00 | 73 575.00 | | 38 407.00 |
EA Autres dettes | 9 584.00 | 17 370.00 | | 9 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 027.00 | 185 349.00 | | 98 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 660.00 | 490 621.00 | | 403 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 444.00 | 164 017.00 | | 84 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 237.00 | | 3 107.00 | 143 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 592.00 | | 3 107.00 | 135 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 566.00 | 20 571.00 | | 46 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 546.00 | 20 571.00 | | 44 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 332.00 | 7 749.00 | 13 583.00 | 21 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 486.00 | 88 861.00 | 5 625.00 | 94 486.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 027.00 | 84 444.00 | 13 583.00 | 98 027.00 |