| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 370 299.00 | 370 299.00 | | 370 299.00 |
AH Fonds commercial | 774 330.00 | 280 628.00 | 493 701.00 | 774 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
AN Terrains | 15 921.00 | 1 267.00 | 14 653.00 | 15 921.00 |
AP Constructions | 52 291.00 | 6 783.00 | 45 507.00 | 52 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 472 938.00 | 1 499 805.00 | 973 132.00 | 2 472 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 601.00 | 382 573.00 | 120 027.00 | 502 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 116 567.00 | | 116 567.00 | 116 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 115.00 | 2 541 358.00 | 1 772 757.00 | 4 314 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 349.00 | 10 682.00 | 497 666.00 | 508 349.00 |
BN En cours de production de biens | 201 111.00 | | 201 111.00 | 201 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 973.00 | | 137 973.00 | 137 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 413.00 | | 133 413.00 | 133 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 270.00 | | 3 075 270.00 | 3 075 270.00 |
BZ Autres créances | 3 953 698.00 | | 3 953 698.00 | 3 953 698.00 |
CF Disponibilités | 680 547.00 | | 680 547.00 | 680 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 700 324.00 | 10 682.00 | 8 689 641.00 | 8 700 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 014 440.00 | 2 552 041.00 | 10 462 398.00 | 13 014 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 455 541.00 | -9 822 329.00 | | -8 455 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 184.00 | 1 396 787.00 | | 1 442 184.00 |
DK Provisions réglementées | 509 759.00 | 374 147.00 | | 509 759.00 |
DL TOTAL (I) | -6 173 597.00 | -7 751 393.00 | | -6 173 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 514.00 | 102 443.00 | | 7 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 514.00 | 102 443.00 | | 7 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 211 385.00 | 10 132 111.00 | | 10 211 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 297.00 | 4 650 355.00 | | 5 345 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 322.00 | 1 003 610.00 | | 967 322.00 |
EA Autres dettes | 104 475.00 | 245 750.00 | | 104 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 628 481.00 | 16 031 828.00 | | 16 628 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 462 398.00 | 8 382 877.00 | | 10 462 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 860 908.00 | 14 883 681.00 | | 15 860 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 248 080.00 | 988 614.00 | 37 236 695.00 | 36 248 080.00 |
FG Production vendue services | 357 773.00 | | 357 773.00 | 357 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 605 854.00 | 988 614.00 | 37 594 469.00 | 36 605 854.00 |
FM Production stockée | | | -188 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 490 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 631 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 682.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 781 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 644 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -54 887.00 | -30 831.00 | | -54 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 375.00 | 54 269.00 | | 26 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 928.00 | 184 215.00 | | 94 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 303.00 | 238 485.00 | | 121 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | 88 767.00 | | 1 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 928.00 | 62 276.00 | | 84 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 612.00 | 149 087.00 | | 135 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 299.00 | 300 131.00 | | 222 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 996.00 | -61 646.00 | | -100 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 328.00 | 42 840.00 | | 43 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 398.00 | 60 487.00 | | 58 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 654 410.00 | 36 438 031.00 | | 37 654 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 212 226.00 | 35 041 243.00 | | 36 212 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 184.00 | 1 396 787.00 | | 1 442 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 035.00 | | 326 116.00 | 4 014 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 299.00 | | | 370 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 759.00 | 120 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 276.00 | 1 759.00 | 4 314 115.00 | 24 276.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 276.00 | | 3 043 752.00 | 24 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 055.00 | | | 780 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 967.00 | | 315 062.00 | 2 752 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 713.00 | | 11 054.00 | 110 713.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 241.00 | 263 117.00 | | 2 278 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 299.00 | | | 370 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 628.00 | | | 280 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 313.00 | 263 117.00 | | 1 627 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 374 147.00 | 135 612.00 | | 374 147.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 443.00 | | 94 928.00 | 102 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 284.00 | 10 682.00 | 29 284.00 | 29 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 284.00 | 10 682.00 | 29 284.00 | 29 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 874.00 | 146 294.00 | 124 212.00 | 505 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 682.00 | 29 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 612.00 | 94 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 211 385.00 | 9 443 812.00 | 767 573.00 | 10 211 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 297.00 | 5 345 297.00 | | 5 345 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 879.00 | 565 879.00 | | 565 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 154.00 | 331 154.00 | | 331 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
UP Prêts | 116 567.00 | | 116 567.00 | 116 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 270.00 | 3 075 270.00 | | 3 075 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 187 839.00 | 187 839.00 | | 187 839.00 |
VC Groupe et associés | 3 543 404.00 | 3 543 404.00 | | 3 543 404.00 |
VI Groupe et associés | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 073.00 | | | 563 073.00 |
VP Divers | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 715.00 | 215 715.00 | | 215 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 155 495.00 | 7 038 927.00 | 116 567.00 | 7 155 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 628 481.00 | 15 860 908.00 | 767 573.00 | 16 628 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 181.00 | 195 700.00 | | 200 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 395.00 | 53 954.00 | | 36 395.00 |
ST Autres comptes | 2 793 418.00 | 2 880 238.00 | | 2 793 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 770.00 | 91 270.00 | | 77 770.00 |
YT Sous‐traitance | 293 244.00 | 267 832.00 | | 293 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 649 703.00 | 575 953.00 | | 649 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 061.00 | 110 721.00 | | 89 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 242.00 | 306 421.00 | | 289 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 473 338.00 | | | 2 473 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 086 668.00 | | | 2 086 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 850 533.00 | 3 869 249.00 | | 3 850 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |