| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
BZ Autres créances | 2 104 549.00 | | 2 104 549.00 | 2 104 549.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 126.00 | | 2 105 126.00 | 2 105 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 350.00 | | 2 137 350.00 | 2 137 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 103 379.00 | | | 2 103 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 817.00 | -143 817.00 | | -143 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 615.00 | | | -65 615.00 |
DL TOTAL (I) | -208 433.00 | -142 817.00 | | -208 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 387.00 | 1 834 767.00 | | 2 339 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 5 831.00 | | 6 071.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 783.00 | 1 840 922.00 | | 2 345 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 350.00 | 1 698 105.00 | | 2 137 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 339 387.00 | | | 2 339 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 615.00 | | | -65 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 103 379.00 | | 2 103 379.00 | 2 103 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 2 339 387.00 | | | 2 339 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 773.00 | 33 394.00 | 2 103 379.00 | 2 136 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 783.00 | 6 395.00 | | 2 345 783.00 |