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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 931 300.00 | 731 300.00 | 200 000.00 | 931 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865.00 | 1 692.00 | 4 173.00 | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 548.00 | 10 412.00 | 12 136.00 | 22 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 224 861.00 | 1 172 635.00 | 52 226.00 | 1 224 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 574.00 | 1 916 039.00 | 268 535.00 | 2 184 574.00 |
BT Marchandises | 5 078 108.00 | 3 258 108.00 | 1 820 000.00 | 5 078 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 215 601.00 | | 215 601.00 | 215 601.00 |
CF Disponibilités | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 311 602.00 | 3 258 108.00 | 2 053 494.00 | 5 311 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 496 176.00 | 5 174 147.00 | 2 322 029.00 | 7 496 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 757 928.00 | 7 757 928.00 | | 7 757 928.00 |
DH Report à nouveau | -6 391 621.00 | -6 015 414.00 | | -6 391 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 595.00 | -376 206.00 | | -85 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 712.00 | 1 366 307.00 | | 1 280 712.00 |
DP Provisions pour risques | 92 694.00 | 75 674.00 | | 92 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 694.00 | 75 674.00 | | 92 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 081.00 | 743 081.00 | | 753 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 082.00 | 164 733.00 | | 169 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 220.00 | 3 852.00 | | 26 220.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 600.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 624.00 | 912 265.00 | | 948 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 029.00 | 2 354 246.00 | | 2 322 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 624.00 | 912 265.00 | | 948 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 348.00 | | 2 226.00 | 2 182 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 184 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 348.00 | | 2 226.00 | 2 182 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 139.00 | 2 965.00 | | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | 2 965.00 | | 9 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 674.00 | 17 020.00 | | 75 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 903 935.00 | | | 1 903 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 258 108.00 | | | 3 258 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 162 043.00 | | | 5 162 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 237 717.00 | 17 020.00 | | 5 237 717.00 |
UG ‐ Financières | | 17 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 082.00 | 169 082.00 | | 169 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VI Groupe et associés | 753 081.00 | 753 081.00 | | 753 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 978.00 | 186 978.00 | | 186 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 601.00 | 215 601.00 | | 215 601.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 624.00 | 948 624.00 | | 948 624.00 |