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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 028.00 | 19 330.00 | 14 698.00 | 34 028.00 |
040 Immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 331.00 | 19 330.00 | 130 001.00 | 149 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
060 Stock marchandises | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 344.00 | | 69 344.00 | 69 344.00 |
084 Disponibilités | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 489.00 | | 164 489.00 | 164 489.00 |
110 Total général Actif | 313 820.00 | 19 330.00 | 294 490.00 | 313 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 340.00 | 27 655.00 | | 29 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 705.00 | 209 428.00 | | 180 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 12 290.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 8 385.00 | 1 036.00 | | 8 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 930.00 | 250 409.00 | | 221 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 406.00 | 16 372.00 | | 13 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 132.00 | 1 591.00 | | 1 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 063.00 | 13 178.00 | | 12 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 488.00 | -1 121.00 | | 1 488.00 |
242 Autres charges externes. | 52 580.00 | 54 387.00 | | 52 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | 3 424.00 | | 3 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 915.00 | 115 182.00 | | 107 915.00 |
252 Charges sociales | 14 039.00 | 11 828.00 | | 14 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 738.00 | 3 625.00 | | 3 738.00 |
262 Autres charges | 4 687.00 | 5 062.00 | | 4 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 317.00 | 223 528.00 | | 214 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 612.00 | 26 880.00 | | 7 612.00 |
280 Produits financiers | 423.00 | 495.00 | | 423.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 675.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 2 361.00 | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 702.00 | 24 339.00 | | 6 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 331.00 | | | 149 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |