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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 137.00 | 116 833.00 | 99 304.00 | 216 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 415.00 | 37 053.00 | 104 362.00 | 141 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 567.00 | 153 886.00 | 205 681.00 | 359 567.00 |
BT Marchandises | 250 402.00 | | 250 402.00 | 250 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 457.00 | | 341 457.00 | 341 457.00 |
BZ Autres créances | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CF Disponibilités | 155 684.00 | | 155 684.00 | 155 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 596.00 | | 82 596.00 | 82 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 476.00 | | 914 476.00 | 914 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 043.00 | 153 886.00 | 1 120 157.00 | 1 274 043.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 150 989.00 | 119 415.00 | | 150 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 203.00 | 31 574.00 | | 93 203.00 |
DL TOTAL (I) | 257 943.00 | 164 739.00 | | 257 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 909.00 | 372 587.00 | | 578 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 111.00 | 22 477.00 | | 19 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 582.00 | 238 843.00 | | 144 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 878.00 | 51 585.00 | | 109 878.00 |
EA Autres dettes | 8 532.00 | 52 228.00 | | 8 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 214.00 | 738 922.00 | | 862 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 157.00 | 903 662.00 | | 1 120 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 878.00 | 425 995.00 | | 402 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 987.00 | | 61 744.00 | 304 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 164.00 | 359 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 164.00 | 357 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 972.00 | | 61 744.00 | 302 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 802.00 | 51 458.00 | 3 374.00 | 105 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 802.00 | 51 458.00 | 3 374.00 | 105 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 583.00 | 144 583.00 | | 144 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 457.00 | 341 457.00 | | 341 457.00 |
VB T. V. A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 312.00 | 97 976.00 | 405 591.00 | 557 312.00 |
VI Groupe et associés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 300.00 | | | 496 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 489.00 | 454 489.00 | | 454 489.00 |
VW T.V.A. | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 986.00 | 401 650.00 | 405 591.00 | 860 986.00 |