| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 034.00 | 1 761.00 | 273.00 | 2 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221.00 | 579.00 | 642.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 862.00 | 24 140.00 | 20 722.00 | 44 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 421.00 | 64 448.00 | 184 973.00 | 249 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 826.00 | | 211 826.00 | 211 826.00 |
BZ Autres créances | 175 350.00 | | 175 350.00 | 175 350.00 |
CF Disponibilités | 96 320.00 | | 96 320.00 | 96 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 006.00 | | 485 006.00 | 485 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 427.00 | 64 448.00 | 669 979.00 | 734 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 176 002.00 | 35 546.00 | 140 456.00 | 176 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 110.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 883.00 | 2 089.00 | | 99 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 815.00 | 100 684.00 | | 76 815.00 |
DL TOTAL (I) | 209 698.00 | 132 883.00 | | 209 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 710.00 | 20 588.00 | | 65 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 653.00 | 154 697.00 | | 264 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 233.00 | 32 862.00 | | 31 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 039.00 | 71 955.00 | | 88 039.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | 562.00 | | 5 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 321.00 | 17 462.00 | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 281.00 | 298 126.00 | | 460 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 979.00 | 431 009.00 | | 669 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 719.00 | 292 237.00 | | 339 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 667.00 | 9 712.00 | 465 379.00 | 455 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 667.00 | 9 712.00 | 465 379.00 | 455 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 693.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 257.00 | 858.00 | | 30 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 257.00 | 858.00 | | 30 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 764.00 | -858.00 | | -29 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 123.00 | -47 145.00 | | -50 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 629.00 | 461 556.00 | | 572 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 815.00 | 360 872.00 | | 495 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 815.00 | 100 684.00 | | 76 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 511.00 | | 148 309.00 | 125 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 207.00 | | 104 828.00 | 73 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 483.00 | 916.00 | 249 421.00 | 23 483.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 483.00 | | 24 154.00 | 23 483.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 46 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 906.00 | | 21 732.00 | 25 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 251.00 | | 21 748.00 | 25 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 2.00 | 1 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 249.00 | 40 693.00 | 493.00 | 24 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 334.00 | 29 973.00 | | 7 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 341.00 | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 834.00 | 10 378.00 | 493.00 | 14 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | | 63 000.00 | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 211 826.00 | | | 211 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 675.00 | 29 113.00 | 36 562.00 | 65 675.00 |
VI Groupe et associés | 180 653.00 | 180 653.00 | | 180 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 670.00 | | | 107 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 677.00 | 388 687.00 | 990.00 | 389 677.00 |
VW T.V.A. | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 281.00 | 339 719.00 | 99 562.00 | 460 281.00 |