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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 779.00 | 52 871.00 | 33 908.00 | 86 779.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 415.00 | 31 344.00 | 35 070.00 | 66 415.00 |
AP Constructions | 205 545.00 | 67 381.00 | 138 164.00 | 205 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 353.00 | 68 465.00 | 65 888.00 | 134 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 465.00 | 111 198.00 | 214 267.00 | 325 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 334.00 | 338 573.00 | 796 761.00 | 1 135 334.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
BZ Autres créances | 131 660.00 | | 131 660.00 | 131 660.00 |
CF Disponibilités | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 354.00 | | 160 354.00 | 160 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 168.00 | 338 573.00 | 957 115.00 | 1 295 168.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 436.00 | 7 314.00 | 9 123.00 | 16 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 822.00 | -399 546.00 | | -453 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 762.00 | -154 276.00 | | -166 762.00 |
DL TOTAL (I) | -120 584.00 | -453 822.00 | | -120 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 943.00 | 441 932.00 | | 265 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 580.00 | 765 730.00 | | 586 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 217.00 | 218 399.00 | | 183 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 540.00 | 91 007.00 | | 33 540.00 |
EA Autres dettes | 8 418.00 | 6 821.00 | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 699.00 | 1 521 888.00 | | 1 077 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 115.00 | 1 068 066.00 | | 957 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 424.00 | 1 256 357.00 | | 889 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 92 033.00 | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 553.00 | 1 643.00 | 328 196.00 | 326 553.00 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 553.00 | 1 643.00 | 416 196.00 | 414 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 310.00 | 2 403.00 | | 30 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 310.00 | 19 191.00 | | 30 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 310.00 | -17 936.00 | | -30 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 365.00 | 661 468.00 | | 426 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 127.00 | 815 744.00 | | 593 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 762.00 | -154 276.00 | | -166 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 322.00 | | | 1 133 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 213.00 | | | 103 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 543.00 | | | 663 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 599.00 | 97 974.00 | | 240 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 149.00 | 14 035.00 | | 48 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 288.00 | 8 058.00 | | 23 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 161.00 | 75 883.00 | | 171 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 217.00 | 163 217.00 | | 163 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 999.00 | 594 999.00 | | 594 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 311.00 | | | 50 311.00 |
UX Autres créances clients | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 531.00 | 77 256.00 | 163 275.00 | 265 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
VP Divers | 131 680.00 | | | 131 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 245.00 | 147 934.00 | 50 311.00 | 195 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 699.00 | 889 424.00 | 188 275.00 | 1 077 699.00 |