| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 401.00 | | 84 401.00 | 84 401.00 |
CU Autres participations | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
DG Autres réserves | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
DH Report à nouveau | -60 398.00 | -46 496.00 | | -60 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 545.00 | -13 902.00 | | 4 545.00 |
DL TOTAL (I) | -1 949.00 | -6 494.00 | | -1 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 657.00 | 78 718.00 | | 68 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 1 262.00 | | 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 969.00 | 14 016.00 | | 16 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 350.00 | 93 996.00 | | 86 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 401.00 | 87 501.00 | | 84 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 350.00 | 93 996.00 | | 86 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 167.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 867.00 | 18 101.00 | | 19 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 843.00 | 57 585.00 | | 90 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 298.00 | 71 487.00 | | 86 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 545.00 | -13 902.00 | | 4 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | 3 232.00 | | 4 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 392.00 | 2 925.00 | | 2 392.00 |
ST Autres comptes | 694.00 | 317.00 | | 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 215.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 995.00 | 3 447.00 | | 4 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 833.00 | 7 067.00 | | 12 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894.00 | 596.00 | | 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 886.00 | 5 642.00 | | 7 886.00 |