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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 584.00 | 1 408.00 | 3 175.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 584.00 | 31 408.00 | 3 175.00 | 34 584.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 103.00 | 1 000.00 | 17 103.00 | 18 103.00 |
BZ Autres créances | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CF Disponibilités | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 578.00 | 1 000.00 | 55 578.00 | 56 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 162.00 | 32 408.00 | 58 753.00 | 91 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DH Report à nouveau | -83 724.00 | -91 106.00 | | -83 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 335.00 | 7 382.00 | | 32 335.00 |
DL TOTAL (I) | -7 289.00 | -39 623.00 | | -7 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073.00 | 11 006.00 | | 5 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 967.00 | 39 764.00 | | 31 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 3 986.00 | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 694.00 | 16 297.00 | | 21 694.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 043.00 | 74 006.00 | | 66 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 753.00 | 34 382.00 | | 58 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 043.00 | 26 219.00 | | 66 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 088.00 | | 2 496.00 | 32 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | | 2 496.00 | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 302.00 | 1 106.00 | | 30 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302.00 | 1 106.00 | | 302.00 |