| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 504.00 | 940.00 | 564.00 | 1 504.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 1 665.00 | 2 888.00 | 4 554.00 |
AH Fonds commercial | 187 902.00 | | 187 902.00 | 187 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 523.00 | 42 842.00 | 36 681.00 | 79 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 154.00 | 24 939.00 | 36 215.00 | 61 154.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 852.00 | 70 386.00 | 265 466.00 | 335 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BZ Autres créances | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 086.00 | 70 386.00 | 317 700.00 | 388 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -57 129.00 | -65 477.00 | | -57 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 347.00 | 8 448.00 | | -28 347.00 |
DL TOTAL (I) | -84 376.00 | -56 029.00 | | -84 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 391.00 | 350 498.00 | | 383 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 11 890.00 | | 17 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | 214.00 | | 21.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 188.00 | | |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 521.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 076.00 | 363 310.00 | | 402 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 700.00 | 307 281.00 | | 317 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 685.00 | 12 812.00 | | 18 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 602.00 | | 218 602.00 | 218 602.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 588.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 96.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 96.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -96.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 707.00 | 158 814.00 | | 218 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 054.00 | 150 366.00 | | 247 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 347.00 | 8 448.00 | | -28 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 684.00 | | 36 167.00 | 299 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 755.00 | | 31 922.00 | 108 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 798.00 | 27 588.00 | | 42 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639.00 | 301.00 | | 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 931.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 425.00 | 26 356.00 | | 41 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 391.00 | | 383 391.00 | 383 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 724.00 | 14 524.00 | 1 200.00 | 15 724.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 076.00 | 18 685.00 | 383 391.00 | 402 076.00 |