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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 396 000.00 | | 7 396 000.00 | 7 396 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 396 000.00 | | 7 396 000.00 | 7 396 000.00 |
072 Créances – Autres | 375 317.00 | | 375 317.00 | 375 317.00 |
084 Disponibilités | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 490.00 | | 401 490.00 | 401 490.00 |
110 Total général Actif | 7 797 490.00 | | 7 797 490.00 | 7 797 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 939.00 | |
126 Réserve légale | | | 55.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 077 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 752 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 732 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 964 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 720 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 797 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 093 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 251.00 | 120 001.00 | | 121 251.00 |
242 Autres charges externes. | 11 508.00 | 27 600.00 | | 11 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 13 011.00 | | 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 40 928.00 | | |
252 Charges sociales | | 22 321.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 806.00 | 103 861.00 | | 11 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 445.00 | 16 140.00 | | 109 445.00 |
280 Produits financiers | 103 615.00 | 50 815.00 | | 103 615.00 |
294 Charges financières | 136 992.00 | 129 253.00 | | 136 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 067.00 | -62 299.00 | | 76 067.00 |