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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 784.00 | 119 151.00 | 92 633.00 | 211 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 193.00 | 79 500.00 | 59 693.00 | 139 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 638.00 | 200 125.00 | 153 513.00 | 353 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 666.00 | | 153 666.00 | 153 666.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 107 324.00 | | 107 324.00 | 107 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 217.00 | | 348 217.00 | 348 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 855.00 | 200 125.00 | 501 730.00 | 701 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DH Report à nouveau | | -14 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 869.00 | 27 165.00 | | 57 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 622.00 | 6 656.00 | | 4 622.00 |
DL TOTAL (I) | 78 372.00 | 22 537.00 | | 78 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 789.00 | 166 256.00 | | 153 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 652.00 | 13 552.00 | | 17 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 871.00 | 52 590.00 | | 60 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 552.00 | 144 367.00 | | 182 552.00 |
EA Autres dettes | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 357.00 | 376 766.00 | | 423 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 730.00 | 399 304.00 | | 501 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 588.00 | | 40 050.00 | 313 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 117.00 | | 39 860.00 | 311 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 190.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 894.00 | 38 230.00 | | 161 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 420.00 | 38 230.00 | | 160 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UX Autres créances clients | 153 666.00 | 153 666.00 | | 153 666.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 177.00 | 18 422.00 | 57 754.00 | 76 177.00 |
VI Groupe et associés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 399.00 | 155 771.00 | 628.00 | 156 399.00 |
VW T.V.A. | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 357.00 | 365 603.00 | 57 754.00 | 423 357.00 |