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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 501.00 | 61 742.00 | 42 758.00 | 104 501.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 511.00 | 64 722.00 | 42 788.00 | 107 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
072 Créances – Autres | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
084 Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 140.00 | | 55 140.00 | 55 140.00 |
110 Total général Actif | 162 650.00 | 64 722.00 | 97 928.00 | 162 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 322.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 723.00 | | | 191 723.00 |
222 Production stockée | 284.00 | | | 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 079.00 | | | 198 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 351.00 | | | -11 351.00 |
242 Autres charges externes. | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
252 Charges sociales | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 343.00 | | | 185 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |