| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 259.00 | 48 494.00 | 96 765.00 | 145 259.00 |
040 Immobilisations financières | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 951.00 | 48 494.00 | 116 457.00 | 164 951.00 |
060 Stock marchandises | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
072 Créances – Autres | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
084 Disponibilités | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 866.00 | | 73 866.00 | 73 866.00 |
110 Total général Actif | 238 817.00 | 48 494.00 | 190 322.00 | 238 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 648.00 | 174 335.00 | | 116 648.00 |
230 Autres produits | 1 144.00 | 30.00 | | 1 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 793.00 | 174 365.00 | | 117 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 748.00 | 69 897.00 | | 31 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 049.00 | -2 816.00 | | 2 049.00 |
242 Autres charges externes. | 89 050.00 | 74 768.00 | | 89 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 247.00 | 2 402.00 | | 8 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 847.00 | 46 059.00 | | 44 847.00 |
252 Charges sociales | 5 827.00 | 7 197.00 | | 5 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 258.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 577.00 | 212 292.00 | | 196 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 784.00 | -37 927.00 | | -78 784.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 856.00 | 7 360.00 | | 4 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 640.00 | 9 713.00 | | -83 640.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 969.00 | | | 164 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |