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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 275.00 | 232 234.00 | 40 041.00 | 272 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 894.00 | 20 369.00 | 6 525.00 | 26 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 169.00 | 252 603.00 | 166 566.00 | 419 169.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CF Disponibilités | 647 628.00 | | 647 628.00 | 647 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 477.00 | | 676 477.00 | 676 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 646.00 | 252 603.00 | 843 043.00 | 1 095 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 370 782.00 | 284 292.00 | | 370 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 492.00 | 86 490.00 | | 168 492.00 |
DL TOTAL (I) | 551 374.00 | 382 882.00 | | 551 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 036.00 | 83 372.00 | | 71 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 637.00 | 8 082.00 | | 18 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 515.00 | 64 796.00 | | 81 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 451.00 | 95 343.00 | | 120 451.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 669.00 | 251 622.00 | | 291 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 043.00 | 634 504.00 | | 843 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 414.00 | | 907 414.00 | 907 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 414.00 | | 907 414.00 | 907 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 8 000.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 8 000.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -8 000.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 613.00 | 28 632.00 | | 18 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 983.00 | 907 296.00 | | 1 130 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 491.00 | 820 807.00 | | 962 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 492.00 | 86 490.00 | | 168 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 142.00 | 17 334.00 | | 19 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 803.00 | | 12 365.00 | 406 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 803.00 | | 12 365.00 | 286 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 207.00 | 24 396.00 | | 228 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 207.00 | 24 396.00 | | 228 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 036.00 | 1 036.00 | 70 000.00 | 71 036.00 |
VI Groupe et associés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 650.00 | 19 650.00 | 5 000.00 | 24 650.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 669.00 | 221 669.00 | 70 000.00 | 291 669.00 |