| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 805.00 | 18 454.00 | 10 351.00 | 28 805.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 647.00 | 34 560.00 | 38 087.00 | 72 647.00 |
BT Marchandises | 122 770.00 | | 122 770.00 | 122 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BZ Autres créances | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
CF Disponibilités | 162 763.00 | | 162 763.00 | 162 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 215.00 | | 322 215.00 | 322 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 862.00 | 34 560.00 | 360 302.00 | 394 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | 192 700.00 | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 24.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 215.00 | 31 353.00 | | -30 215.00 |
DL TOTAL (I) | 199 361.00 | 229 576.00 | | 199 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 861.00 | 14 570.00 | | 107 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | 4 928.00 | | 9 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 608.00 | 31 697.00 | | 22 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 247.00 | 29 433.00 | | 21 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 941.00 | 80 629.00 | | 160 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 302.00 | 310 205.00 | | 360 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
UX Autres créances clients | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 741.00 | 1 078.00 | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 041.00 | 15 884.00 | 79 999.00 | 106 041.00 |
VI Groupe et associés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 342.00 | 64 342.00 | | 64 342.00 |
VW T.V.A. | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 941.00 | 69 706.00 | 81 077.00 | 160 941.00 |