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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 105.00 | | 680 105.00 | 680 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 790 105.00 | 1 020 000.00 | 2 770 105.00 | 3 790 105.00 |
BZ Autres créances | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
CF Disponibilités | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 781.00 | | 102 781.00 | 102 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 885.00 | 1 020 000.00 | 2 872 885.00 | 3 892 885.00 |
CU Autres participations | 3 110 000.00 | 1 020 000.00 | 2 090 000.00 | 3 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 190.00 | 212 568.00 | | 87 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 603.00 | 274 522.00 | | 503 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 343.00 | 1 670 640.00 | | 1 774 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 143.00 | 1 926 195.00 | | 1 075 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 14 940.00 | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 543.00 | 1 941 135.00 | | 1 098 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 885.00 | 3 611 774.00 | | 2 872 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 020 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 837.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 631.00 | 2 023 171.00 | | 1 580 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 028.00 | 1 748 649.00 | | 1 077 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 603.00 | 274 522.00 | | 503 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 594 379.00 | | 1 610 000.00 | 3 594 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 414 274.00 | | 3 790 105.00 | 1 414 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 414 274.00 | | 3 790 105.00 | 1 414 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594 379.00 | | 1 610 000.00 | 3 594 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 020 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 020 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 020 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 105.00 | 680 105.00 | | 680 105.00 |
VC Groupe et associés | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 704.00 | 1 040 704.00 | | 1 040 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 755.00 | | | 196 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 344.00 | 776 345.00 | | 776 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 543.00 | 1 098 543.00 | | 1 098 543.00 |