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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 2 728.00 | 3 810.00 | 6 538.00 |
AP Constructions | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 736.00 | 36 641.00 | 26 095.00 | 62 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 290.00 | 25 530.00 | 48 760.00 | 74 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 737.00 | 66 566.00 | 104 171.00 | 170 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 140 369.00 | | 140 369.00 | 140 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 613.00 | | 363 613.00 | 363 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 349.00 | 66 566.00 | 467 784.00 | 534 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 913.00 | 48 843.00 | | 63 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 783.00 | 15 070.00 | | 28 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 721.00 | | |
DL TOTAL (I) | 94 896.00 | 68 834.00 | | 94 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 381.00 | 37 385.00 | | 141 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 074.00 | 4 685.00 | | 17 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 457.00 | 26 248.00 | | 15 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 631.00 | 64 774.00 | | 71 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 641.00 | 61 803.00 | | 115 641.00 |
EA Autres dettes | 11 705.00 | 2 922.00 | | 11 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 888.00 | 197 817.00 | | 372 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 784.00 | 266 651.00 | | 467 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 876.00 | 152 872.00 | | 331 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 296.00 | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 400.00 | | 52 366.00 | 120 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 25 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 170 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 138 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | 4 750.00 | 1 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 308.00 | | 45 384.00 | 95 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 304.00 | | 2 231.00 | 23 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 308.00 | 15 257.00 | 2 000.00 | 53 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 2 190.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 770.00 | 13 067.00 | 2 000.00 | 52 770.00 |